Komparasi 2 Emiten

Perbandingan FA dan TA antara HRUM dengan ADRO

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara HRUM dan ADRO yang diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).

 

Analisis Fundamental

 

Chart Total Sales, COGS dan Net Income

 

Berdasarkan laporan keuangan kedua emiten, Total Sales HRUM dan ADRO memiliki tren yang hampir sama yaitu turun pada tahun 2015 dan 2016 kemudian diprediksi naik pada tahun 2017. Jika dibandingkan secara overall ADRO memiliki total sales yang lebih besar daripada HRUM. Jika kita perhatikan, Net Income ADRO masih selalu bernilai positif setiap tahunnya dan memiliki kecenderungan naik. Lain halnya dengan HRUM yang memiliki Net Income negatif (merugi) pada tahun 2015.

 

Chart NPM ROE

Ditinjau dari rasio keuangannya, Net Profit Margin ADRO stabil meningkat setiap tahunnya dan diprediksi meningkat hingga 18,32% pada akhir 2017. Demikian juga pada ROE nya, ADRO lebih memiliki ROE yang stabil meningkat dari pada HRUM. Meskipun pada akhir tahun 2017 nanti diprediksi ROE HRUM nilainya lebih tinggi, namun secara keseluruhan emiten ADRO dinilai lebih menarik dari sisi fundamental dibandingkan dengan HRUM.

 

Chart DER, PER, PBV HRUM vs ADRO

Secara Valuation dan Solvency, boleh dibilang 2 perusahaan ini nilainya beda-beda tipis. PER yang berkisar di angka 10, PBV ADRO 1.33 vs HRUM 1.54, menunjukkan valuasi harga saham 2 emiten ini termasuk agak mahal, walau bukan ‘sangat’ mahal. Yang unik dari solvency-nya adalah, DER HRUM bernilai 0 (baca: 0.17). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja perusahaan ini ditopang dari modal. Walau begitu, Total Liabilities / Equitynya bernilai 0.21.

 

Analisis Teknikal

Chart Daily HRUM

HRUM Daily: Harga dapat bertahan diatas EMA50 setelah terjadi profit taking pada hari ini. MACD dan Stochastics menunjukkan pola yang bagus. Peluang jika breakout resisten 2290, jalur atas 2400-2510. Waspada jika break down support 2200 dengan jalur 2080-1910.

Chart Weekly HRUM

HRUM Weekly: Minggu ini harga mencoba bertahan diatas EMA5 dan EMA20. Stochastics menunjukkan goldencross, sedangkan MACD membentuk pola akan goldencross. Jalur atas jika dapat bertahan diatas EMA20 adalah 2510 – 2710 – 2880. Waspada jika break down support 2080 dengan target penurunan 1910.

 

Chart Daily ADRO

ADRO Daily: 3 hari terakhir selalu dibuka dengan gap up, terdapat akumulasi tipis-tipis. Sedang menguji resisten 1850, MACD dan EMA5 menunjukkan goldenscross. Bisa diperhatikan jika breakout resisten 1850 dengan jalur 1920-1990. Waspada jika break down support 1785 dengan jalur 1680-1630.

Chart Weekly ADRO

ADRO Weekly: Pergerakan cenderung sideways pada area 1770-1945. Minggu ini harga mencoba bertahan diatas EMA5. Peluang naik jika harga bisa bertahan diatas EMA5 dengan jalur 1945-1995. Waspada jika tidak sanggup bertahan diatas EMA5 dengan jalur bawah 1770-1630.

 

Kesimpulan: Secara fundamental, ADRO sedikit mengungguli HRUM. Baik dari valuasi harga sahamnya, dan growth profitability-nya serta ROE yang lebih stabil walau perkiraan 2017 nanti ada kemungkinan HRUM dapat lebih tinggi. Bila digabungkan dengan analisa Teknikalnya, pergerakan harga ADRO cenderung sideways dan belum ada indikator yang menunjukkan adanya sinyal dorongan harga keatas walau adanya akumulasi yg tipis di timeframe daily. Berbeda kasusnya dengan HRUM, dari timeframe daily, HRUM menunjukkan breakout serta beberapa indikator menunjukkan sinyal yang cukup baik. Silahkan analisa kembali detil diatas untuk trading plan nya.

 

Salam profit konsisten

Teman Trader

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

 

 

Join Komunitas Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader
Group : http://t.me/tetrachat
LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader
KASKUS: https://kask.us/iszP1
Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *