Stock of the week

Saham MCOR Minggu Ini Bergerak Melemah, Apakah Waktu Yang Tepat Untuk BUY?

Selamat siang teman-teman… Selamat berweekend ria bersama keluarga.

Selagi kita semua mempersiapkan trading plan untuk besok, kami mencoba untuk mengulas saham MCOR ke depannya terutama untuk beberapa hari dan minggu ke depan. Kami memilih saham MCOR ini karena saham ini banyak yang memperbincangkannya di group-group saham.
Apapun beritanya dan apapun response market, mari kita bedah dan analisa saham MCOR lebih dalam dan detail atas pergerakkan harga yang telah lalu dimana pergerakkan harga ini mewakili psikologis market atas response dari perkembangan informasi dan fakta yang terjadi di market.
Di minggu ini, saham MCOR bergerak melemah terus menerus sehingga terjadi pelemahan sebesar -8.7% dari hari pembukaan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hal ini menunjukkan adanya pergerakkan yang cukup significant pelemahan yang terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah masih lanjut melemah atau mulai memantul? Apakah harus cut loss atau hold? atau pertanyaannya menjadi apakah ini timing yang tepat untuk buy? Mari kita ulas secara detail dan mendalam.
Seperti dalam pembahasan stock of the week kami sebelum-sebelumnya, kami akan memberikan analisa detail dari saham ini, pandangan kami, dan akhirnya prediksi beserta rekomendasi yang bisa teman-teman bisa lakukan seminggu ke depan untuk saham ini.
Kami akan mengulas dan menganalisis dari sisi technical dengan framework seperti berikut:
  1. Trend analysis, dengan tujuan untuk melihat trend dari saham ini kemanakah sebenarnya harga bergerak saat ini.
  2. Support and Resistance, Momentum, Volume analysis, dengan tujuan untuk melihat pergerakkan harga yang lebih detail lagi termasuk Support/Resistance, Momentum dan Volume. Kemudian kami akan memberikan scenario pergerakkan harga.
  3. Summary, memasukkan semua analisa kedalam suatu kesimpulan analisa dan menghasilkan action apa yang harus diambil
Dari masing-masing analisa, kami akan memberikan multi timeframe sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Sebagai reminder, analisa kami ini hanya berdasarkan pergerakkan harga dan prediksi kedepannya jika memang harga itu sesuai dengan analisa kami. Jika memang ada news atau sentiment lain itu hanyalah sebuah katalis yang bisa menyebabkan saham itu bergerak naik atau turun.

Review Pergerakkan Saham MCOR Minggu Ini

Pada minggu ini harga saham MCOR bergerak melemah cuup significant. Pelemahan sebesar -8.7%. Pergerakkan harga yang paling significant terjadi pada hari Selasa dimana pada hari itu harga menkonfirmasikan adanya breakdown dari area konsolidasi. Pergerakkan harga yang tiba-tiba ini mengindikasikan adanya “sesuatu” yang mentrigger pihak investor menjual cukup besar.
Tanpa mengetahui penyebab yang terjadi, mari kita analisa lebih dalam untuk pergerakkan harga berikutnya dan hendak kemana harga akan bergerak untuk beberapa hari dan minggu kedepan.
Oleh karena itu mari kita analisa bersama dari sisi technical analysis terutama dari sisi price action-nya. Analisa bisa dimulai dari analisa trend pada timeframe yang lebih tinggi, yakni timeframe weekly.

Weekly Trend Saham MCOR

Pada timeframe weekly, terlihat harga bergerak cenderung didalam area konsolidasi sehingga bisa kami simpulkan saham MCOR ini dalam pergerakkan di area sideways.
Perhatikan area yang kami berikan garis putus-putus, area tersebut adalah area sideways pada timeframe weekly, dan saat ini harga sedang berusaha menjauhi dari resistance dari area sideways tersebut dan menuju support dari area sideways tersebut.
OK… dari timeframe weekly, terlihat harga sedang bergerak terbatas. Mari kita lihat secara detail pergerakkan harga di timeframe yang lebih kecil lagi, yakni timeframe daily.

Weekly Trend Saham MCOR

Terlihat harga bergerak naik dan membantuk high baru, dan setelah itu harga bergerak melemah. Dari apa yang kami lihat, saat ini harga masih bergerak di sekitar area sideways, karena belum terbentuk trend yang terjadi. Harga memang breakout trend kecil, akan tetapi masih belum dikonfirmasikan harga akan bergerak melemah. Oleh karena itu kami melihat harga masih bergerak dalam kondisi sideways. Untuk saat ini harga sedang bergerak mencari low baru.
Secara keseluruhan dari timeframe weekly dan daily dapat disimpulkan bahwa harga masih bergerak di area sideways atau konsolidasi.
Mari kita lihat lebih detail lagi dengan melihat support and resistance, volume, dan momentum yang mengkonfirmasikan pergerakkan harganya dari timeframe weekly dan daily.

Support dan Resistance, Momentum, Volume Weekly Saham MCOR

Kami berhasil mengidentifikasi 3 level support dan resistance yang sangat penting, yakni level 135, 220, dan 356. Saat ini harga berada di level 252, sehingga saat ini harga sekarang berada diantara level 220 sebagai support level dan level di 356 sebagai resistance level di timeframe weekly. Jika kondisi pergerakkan harga memang begitu posisinya, maka  bisa dikatakan sebenarnya harga masih bergerak melemah, akan tetapi untuk beberapa minggu terakhir ini sedang mengalami koreksi yang sebenarnya dimulai di 2 minggu sebelumnya dimana terbentuk shooting star yang juga menolak untuk bergerak lebih menguat lagi.

Untuk kondisi saat ini terlihat harga sedang melemah dan kami lihat sedang mengalami koreksi yang cukup dalam. Hal ini dikonfirmasikan oleh volume transaksi yang terbentuk dimana volume transaksi yang terjadi di beberapa minggu belakangan ini kecil-kecil dan selalu dibawah rata-rata 20 hariannya.

Kemudian dari momentum pergerakkan harga terlihat melemah dimana hal ini terlihat dari MACD dan Stochastics, dimana MACD terlihat mengalami death cross, kemudian stochastics terlihat adanya divergen yang terjadi ketika harga membentuk high baru akan tetapi pada stochastic tidak membuat high baru (lihat pada chart terlampir).

Dari pergerakkan harga yang dikonfirmasikan oleh volume dan indikator-indikator yang kami sebeutkan diatas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa harga bergerak melemah kembali dan hendak menguji level support weekly, dan mungkin saja hal ini akan terjadi pada minggu depan atau 2 minggu lagi.

Kami sudah mengidentifikasikan tiga scenario dari pergerakkan harga yang terjadi, dimana:

  1. Harga bergerak melemah terus dan menembus level 220 dan kemudian menguji level 135.
  2. Harga masih trend bergerak menguat dan menguji level berikutnya di 356.
  3. Harga menguat terus dan menembus level 356 untuk bergerak lebih menguat lagi.

Berikut adalah detail scenario movementnya

Berdasarkan pergerakkan harga yang terjadi di beberapa minggu terkahir ini dan informasi yang diberikan oleh beberapa indicator dan volume transaksi, maka dapat disimpulkan harga memang mengalami pelemahan dan dari scenario yang kami susun ini, scenario yang paling memungkinkan adalah nomor 2, walaupun harga saat ini melemah, akan tetapi pergerakkan harga masih menguat menuju level resistance weekly di 356.

Bagaimana dengan di timeframe harian? bagaimana dengan pergerakkannya? mari kita lihat dan analisa bersama di seksi berikutnya.

Support dan Resistance, Momentum, Volume Daily Saham MCOR

Dari range yang support dan resistance pada timeframe daily yang sudah kami identifikasikan terlihat harga saat ini menembus beberapa support level yakni level 254 dan level 266. Harga saat ini terus melemah dan sedang menuju level support yang sangat kuat dimana level support yang sangat kuat ini terdiri dari level support daily dan support weekly sehingga kami mengidentifikasi support kuat ini sebagai area yang memiliki range, yaitu range antara 220 – 236.

Ketika harga mencapai level tersebut ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dan mungkin saja akan terbentuk area konsolidasi atau sideways.

Dari sisi volume transaksi, ternyata pergerakkan harga ini adalah sebuah koreksi karena terlihat pihak investor yang kebanyakan menjual tidak terlalu banyak dan di representasikan pada volume transaksi yang selalu kecil dan ada sedikit peningkatan ketika harga bergerak melemah cukup dalam terutama pada hari Selasa dan Kamis kemarin.

Kemudian dari momentum pergerakkan harga ternyata mengkonfirmasikan pelemahan harga ini dimana dari indikator MACD memperlihatkan sinyal DC (death cross) dan indikator stochastics yang sebelum harga bergerak melemah dalam menunjukkan adanya divergen setelahnya indikator menunjukkan pelemahan harga yang semakin kuat.

Dari timeframe daily memperlihatkan kepada kita bahwa harga terus masih bergerak melemah dengan momentum yang menguat juga.

Kami telah mengidentifikasi tiga scenario yang paling memungkinkan untuk pergerakkan harga beberapa hari ke depannya.

  1. Harga melemah terus menembus level support kunci yakni range antara 220 – 236 dan terus melemah menuju level support kuncinya.
  2. Harga melemah terus dan menguji level support kunci yakni range antara 220 – 236 dan memantul.
  3. Harga menguat dan hendak menguji level resistance 288.

Dari pergerakkan harga, volume, dan momentum yang terjadi, kami melihat scenario 1 dan 2 adalah scenario pegerakkan harga yang paling memungkinkan karena pada intinya harga bergerak melemah menuju level support kunci di level 220 – 236; kemudian yang menentukan scenario 1 atau 2 adalah response dari pergerakkan harga ketika harga “mendarat” di level support kunci tersebut.

OK. kita sudah mengetahui dari analisa pergerakkan harga, volume, dan momentum maka dapat disimpulkan harga masih bergerak melemah dan menuju level support kuncinya di level 220 – 236.

Kemudian apa yang harus dilakukan? sebelum kami memberikan next action dan rekomendasi, mari kita summary dari informasi yang kita dapatkan dari masing-masing timeframe.

Summary dan Next Action Saham MCOR Minggu Depan

Bagaimana kesimpulan analisa saham MCOR dan apa yang harus kita lakukan? sebelum kami menyimpulkan analisa dan memberikan rekomendasi lebih lanjut mari kita summarize dari seluruh analisa kami:

  • Trend
    1. Trend Weekly, Sideways
    2. Trend Daily, Sideways
  • Harga terhadap Support dan Resistance, Volume, dan Momentum
    1. Di Timeframe weekly harga saat ini berada diantara level support dan resistance kuatnya. Dimana harga seperti tidak kuat hendak ke level resistance dan sedang mengalami koreksi untuk menguji support nya sekali lagi. Pergerakkan koreksi ini mengkonfirmasikan adanya sideways area yang saat ini terjadi. Dari timeframe daily terlihat harga saat ini juga semakin melemah yang merupakan koreksi juga dan mencoba untuk menguji level support kuatnya di level 220 – 236. pada level support kuatnya yakni di level 320.
    2. Momentum pergerakkan harga baik di timeframe daily maupun weekly terlihat masih cukup besar, sehingga kami melihat harga akan bergerak menuju level support pentingnya di level 220 – 236. Dan kami melihat akan terjadi pergerakkan sideways di level support penting tersebut.
    3. Dari sisi volume transaksi mengkonfirmasikan pergerakkan harga yang melemah ini tidak diikuti dengan volume transaksi yang besar, sehingga hal ini mengkonfirmasikan pergerakkan melemah ini adalah bagian dari koreksi atau pergerakkan harga di konsolidasi/sideways area.

Dari seluruh informasi yang didapatkan ini, maka saat ini BUKANLAH waktu yang tepat untuk buy. kami masih belum merekomendasikan untuk buy saham ini untuk saat ini karena harga masih bergerak melemah dengan momentum yang masih cukup kuat untuk bergerak melemah lebih dalam lagi menuju level support penting di 220 – 236. Sehingga untuk saat ini kita masih harus menunggu harga bereaksi di area support ini sampai sinyal buy muncul dengan volume transaksi yang mulai membesar.

Jikalau begitu apa rekomendasi dari kami untuk next action-nya? Berikut 🙂

  1. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham ini, kami merekomendasikan jangan tergoda dulu, karena harga masih akan bergerak melemah menuju level 220 – 236, dan teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli saham ini ketika ada perubahan momentum dan semakin naiknya volume transaksi di support range level 220 – 236 ini.
  2. Bagi teman-teman yang sudah memiliki saham ini dengan tujuan investasi:
    1. Jangka pendek, Jika teman-teman masih kuat dan sabar masih bisa hold dan JIKA harga tembus level 220 atau breakdown level support 220 – 236, maka teman-teman bisa cut los. ATAU jika memang teman-teman merasa jarak level 220 – 236 terlalu jauh, teman-teman bisa melakukan cut loss untuk mencari peluang yang lebih baik lagi. Sebagai tambahan, jika memang harga akan naik lagi, tidak sekonyong-konyong akan naik melainkan akan adanya level sideways terlebih dahulu yang biasanya memakan waktu agak lama.
    2. Jangka panjang, rekomendasi kami sama dengan jangka pendek; walaupun begitu kami cukup yakin teman-teman akan bertahan dan perhatikan level 220 sebagai last support karena jika tembus maka harga akan bergerak lebih melemah lagi di level 135.
    3. Scalper atau tape reading trading, maka teman-teman jangan dulu melihat saham ini karena momentum masih melemah dan harga bisa saja semakin melemah. Teman-teman bisa melirik saham ini ketika harga sudah berada di level 220 – 236 dan harga menujukkan volatilitas yang tinggi dan disertai dengan volume transaksi yang melonjak tinggi.

Sekali lagi, pendapat dan rekomendasi kami bukan paksaan atau ajakan untuk teman-teman melakukan aksi karena pendapat dan rekomendasi kami hanyalah pendapat kami guna keperluan edukasi. Keputusan akhir tetap berada di teman-teman. Disclaimer ON.

Pastikan teman-teman melakukan pembelian dengan money management yang terukur, baik dan benar.

Have a nice weekend with your family teman-teman… 🙂

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *