Stock of the week

Stock of the Week (15 – 19 May 2017) : INDY (PT Indika Energy, Tbk)

Semangat pagiiii di siang hari pada weekend yang cerah ini teman-teman…

Untuk stock of the weekly kali ini kami akan membahas saham yang dipilih oleh teman-teman melalui channel telegram kami di http://t.me/TemanTrader pada hari Jumat – Sabtu kemarin. Pastikan teman-teman selalu ikutan pooling di channel telegram kami ini.

Seperti yang kita ketahui saham INDY ini sangat fenomenal, karena perubahan yang sangat drastis naik dan turun di 2-3 minggu terakhir. Oleh karena itu mari kita analisa bersama secara detail.

Seperti dalam pembahasan stock of the week kami sebelum-sebelumnya, kami akan memberikan analisa detail dari saham ini, pandangan kami, dan akhirnya prediksi beserta rekomendasi yang bisa teman-teman bisa lakukan seminggu ke depan untuk saham ini.

Kami akan mengulas dan menganalisis dari sisi technical dengan framework seperti berikut:

  1. Trend analysis, dengan tujuan untuk melihat trend dari saham ini kemanakah sebenarnya harga bergerak saat ini.
  2. Support and Resistance, Momentum, Volume analysis, dengan tujuan untuk melihat pergerakkan harga yang lebih detail lagi termasuk Support/Resistance, Momentum dan Volume. Kemudian kami akan memberikan scenario pergerakkan harga.
  3. Summary, memasukkan semua analisa kedalam suatu kesimpulan analisa dan menghasilkan action apa yang harus diambil

Dari masing-masing analisa, kami akan memberikan multi timeframe sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Sebagai reminder, analisa kami ini hanya berdasarkan pergerakkan harga dan prediksi kedepannya jika memang harga itu sesuai dengan analisa kami. Jika memang ada news atau sentiment lain itu hanyalah sebuah katalis yang bisa menyebabkan saham itu bergerak naik atau turun.

Review Pergerakkan Saham INDY Minggu Ini

Saham INDY ini sangat fenomenal dimana pada minggu lalu naik sangat tinggi bahkan bisa mencapai 40-50% dalam satu minggu. Kemudian pada minggu ini, harga mulai menunjukkan pelemahan pada hari Senin 8 May 2017. Kemudian dilanjutkan pelemahan, dan pelemahan terbesar nya pada hari Rabu 10 May 2017 dimana harga bergerak sangat melemah sampai menyentuh auto rejection level; kemudian pada hari Jumat diakhir candlestick kecil di area support sangat kuat.

Bagaimana dengan minggu depan? next action apa yang bisa dilakukan? OK. mari kita memulainya dengan analisa trend.

Weekly Trend Saham INDY

Terlihat dari timeframe weekly, harga bergerak cenderung naik, dan berangsur-angsur menguat. Dan jika dibandingkan dengan trend swing melemah sebelumnya, harga sudah mengkonfirmasi bahwa trend berubah dimana sudah terlihat higher high baru ketika harga menembus higher low pada swing melemah sebelumnya.

Untuk lebih mudah dalam pengertiannya dapat dilihat pada chart dibawah.

OK. kita telah mengetahui saat ini trend weekly secara struktur harga sedang memperlihatkan penguatan. Mari kita lihat dari timeframe yang lebih kecil lagi, yakni timeframe daily/harian.

Daily Trend Saham INDY

Pada timeframe daily terlihat harga masih bergerak uptrend; walaupun pada minggu ini harga turun drastis. Harga ada potensi untuk membentuk higher high baru dan higher low baru; kami masih memberikan tanda tangan, karena konfirmasinya menunggu harga membentuk higher high atau lower low baru selanjutnya.

Yang bisa kita ambil kesimpulan disini adalah pergerakkan harga cenderung naik atau biasa disebut trend naik. Hal ini sesuai dengan trend weekly yang naik. Walaupun naik, kondisi harga saat ini sedang koreksi dan ada kesempatan untuk masuk kembali guna mengikuti trend (follow the trend).

OK. Trend daily dan weekly naik, kemudian harga sedang koreksi, waaahhh waktunya untuk masuk nih besok Senin, dan langsung HAKA (a.k.a Hajar Kanan) nih… Nanti dulu. Kita harus analisa detail lagi yaitu analisa SnR, Momentum, dan Volume di timeframe Daily dan Weekly.

Yuk kita mulai dari timeframe weekly terlebih dahulu.

Support/Resistance, Volume, dan Momentum Weekly Saham INDY

Kami berhasil mengidentifikasikan Support dan Resistance di timeframe weekly. Terlihat saat ini harga berada di support sangat kuat di area 818 – 883. Harga minggu ini bergerak melemah dari pergerakkan harga yang sangat kuat yang cenderung kembali ke harga minggu sebelumnya pada waktu sebelum naik tinggi.

Dari sini terlihat bahwa harga sepertinya breakout dari area konsolidasinya akan tetapi minggu ini harga kembali masuk ke area konsolidasi di trend yang naik. Apa yang bisa kita ambil disini? Harga saat ini masih bergerak dalam trend naik akan tetapi harga berfluktuatif karena pada minggu ini ada kekuatan yang besar untuk menjual saham ini sehingga memaksa harga masuk kembali ke area konsolidasi, padahal tidak ada sentiment atau fundamental yang buruk; justru yang terjadi saat ini fundamental dan sentiment yang membaik. Jadi menurut kami ini adalah pergerakkan swing harga biasa yang tidak berdasarkan sentiment atau fundamental.

Bagaimana momentum dan volume dari pergerakkan harga ini?

Dari momentum terlihat masih memperlihatkan momentum kuat keatas dimana hal ini terlihat dari indikator MACD dan Stochastic yang masih dalam posisi Golden Cross.

Dari volume transaksi terlihat dari trend terbentuk volume cenderung naik terus, hanya saja pada saat pelemahan minggu yang disertai dengan volume ekstra besar ini belum menunjukkan dan menyimpulkan bahwa volume transaksi berubah tiba-tiba yang bisa menyebabkan trend berubah tiba-tiba.

Pertanyaan selanjutnya apakah harga bisa melemah kembali? Kami melihat saat ini harga berada di area support yang sangat kuat. Jadi walaupun harga melemah cukup dalam di minggu ini, ada kemungkinan yang cukup besar harga akan bergerak memantul kembali.

Apakah ini pasti? tentu saja tidak. karena kita disini menganalisa apa yang sedang terjadi dan melihat momentum & volume saat ini untuk memprediksi pergerakkan harga kedepan, bukan untuk memastikan pergerakkan harga.

Kami juga sudah membuat peta potensi pergerakkan harga untuk beberapa minggu kedepan dimana ada 3 scenario pergerakkan harga berdasarkan Support n Resistance (SnR), yaitu:

  1. Harga masih bergerak melemah menuju support 687
  2. Harga memantul dan bergerak menuju resistance 1272 yang kemudian memantul dari resistance tersebut
  3. Harga memantul dan bergerak menembus resistance 1272 menuju resistance kuat di 1490 yang kemudian memantul.

Saat ini yang paling memungkinkan adalah scenario 1 dan 2. Untuk scenario 3 harus masih dilihat lebih lanjut atas volume transaksi dan pergerakkan harga yang massive.

OK. Kita telah mengetahui pergerakkan harga dan volume di timeframe weekly. Mari kita lihat di timeframe daily.

Support/Resistance, Volume, dan Momentum Daily Saham INDY

Kami telah mengidentifikasi Support and Resistance dari saham INDY seperti yang tertera pada chart dibawah. SnR pada daily pada dasarnya memperkuat SnR weekly.

Saat ini harga berada di support sangat kuat dimana adanya support weekly dan support daily kuat yang berkumpul. Kemudian secara bersamaan Bollinger Band MA20 juga berfungsi sebagai support dan secara bersamaan bertemu dengan garis support horizontal juga. Harga ada kecenderungan menolak menembus support kuat tersebut. Hal ini terlihat dari pola candlestick high wave yang kebetulan mengkonfirmasi support juga.

Dari momentum terlihat dari MACD masih golden cross akan tetapi ada kecenderungan melemah yang ditunjukkan oleh indikator stochastic yang sudah death cross.

Kemudian dari volume transaksi pada hari Jumat lalu terlihat volume langsung tiba-tiba rendah dan sangat berbeda dengan volume pada hari Rabu pada saat bergerak melemah dalam dengan volume yang sangat tinggi.

Dari timeframe daily dapat disimpulkan bahwa pelemahan harga yang seakan-akan cukup kuat sedang terhenti karena ada support yang sangat kuat. Untuk melemah lagi, butuh effort atau volume transaksi sell yang cukup kuat mengingat buyer juga cukup banyak  mengingat saham ini secara fundamental dan valuasi bisa dikategorikan masih murah.

Kami memeliki 5 scenario pergerakkan harga yang mungkin akan terjadi di beberapa minggu ke depan, yaitu:

  1. Harga bergerak melemah menembus support 805 – 818 menuju support kuat berikutnya di 670 – 687
  2. Harga bergerak stagnan atau sideways disekitar support 805 – 818 dan resistance 882 (Support area weekly)
  3. Harga bergerak menguat menuju resistance 1005. Harga bergerak menuju resistance ini untuk sementara membentuk area sideways
  4. Harga bergerak menguat menembus resistance 1005 dan menuju resistance kuat di 1272 – 1320
  5. Harga bergerak menguat menembus resistance 1005 dan 1272 menuju resistance 1490

Dari kelima scenario, yang paling memungkinkan untuk minggu ini dan minggu depan adalah scenario 2 dan 3, karena jika memang untuk naik kembali, harga harus mengumpulkan momentum kembali dan mengembalikkan volume transaksi yang cukup besar untuk “mengangkat” harga lebih tinggi lagi. Jadi scenario 2 dan 3 adalah tujuan harga berikutnya untuk bergerak sideways mengumpulkan “tenaga” untuk bergerak menguat kembali.

Mari kita summary dari seluruh analisa kita.

Summary Dan Next Action Saham INDY Minggu Depan

Bagaimana kesimpulan analisa saham INDY dan apa yang harus kita lakukan? sebelum kami menyimpulkan analisa dan memberikan rekomendasi lebih lanjut mari kita summarize dari seluruh analisa kami:

  • Trend
    1. Trend Weekly, UP
    2. Trend Daily, UP
  • Harga terhadap Support dan Resistance, Volume, dan Momentum
    1. Di Timeframe weekly dan daily, harga bergerak menguat akan tetapi saat ini harga mengalami koreksi yang cukup dalam di level 805-883. Walaupun mengalami koreksi momentum masih cenderung menguat dimana pada timeframe weekly dan daily MACD masih golden cross yang mengindikasikan momentum jangka panjang masih naik dan stochastic weekly masih GC. Untuk harga bergerak rebound dari area support kuat, menunggu stochastic daily menjadi GC.
      Harga diperkirakan akan bergerak sideways untuk beberapa hari kedepan jika memang untuk bergerak lebih kuat lagi.
    2. Volume terlihat tinggi baik di timeframe weekly maupun daily terutama pada pergerakkan di minggu ini. Walaupun begitu pergerakkan volume transaksi di minggu ini tidak mengindikasikan adanya perubahan trend atau arah pergerakkan harga, karena trend up yang terbentuk, volume transaksi masih cenderung lebih kuat dan mensupport pergerakkan naik.

Dari data-data dan analisa detail diatas, dapat disimpulkan bahwa koreksi yang terjadi di minggu ini masih belum mengindikasikan adanya pergerakkan trend atau perubahan harga. Dan Saat ini harga berada di area support sangat kuat yakni di area 805 – 883; kemudian jika harga ingin bergerak kembali naik, maka kita bisa mengekspektasikan adanya pergerakkan sideways untuk 1-2 minggu ke depan (kira-kira) guna mengumpulkan momentum kembali dan mengembalikan volume transaksi atau “effort” yang bisa mengangkat harga lebih tinggi lagi.

Rekomendasi kami untuk teman – teman trader untuk saat ini:

  1. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham ini, masih bisa menunggu momentum terlebih dahulu karena momentum jangka pendek saat ini masih melemah; dan menunggu perubahan momentum biasanya akan terjadi konsolidasi atau sideways untuk beberapa hari. Rekomendasi yang kami berikan ini adalah rekomendasi swing. Mohon diperhatikan tingkat resikonya karena pergerakkan saham INDY ini bisa dikatakan mulai volatile.
  2. Bagi teman-teman yang sudah memiliki saham ini dengan tujuan investasi:
    1. Jangka pendek, maka teman-teman bisa hold dulu, dan sell di level 1005 atau 1272 sesuai dengan tujuan trasing teman-teman.
    2. Jangka panjang, maka teman-teman bisa bisa mengikut strategy dari tipe jangka pendek, akan tetapi jika pergerakkan harga masih inline dengan volume transaksi dan momentum masih mensupport pergerakkan harga maka setelah harga mencapai 1272, teman-teman bisa mengikutinya sampai ke level 1490.
    3. Scalper atau tape reading trading, maka teman-teman bisa beli dan sell dalam waktu singkat sesuai dengan selera dengan range yang diperhatikan di antara area selepas support 803 – 883 sampai dengan 1005. Untuk saat ini masih belom kami sarankan. karena pergerakkan belum ada arahnya untuk saat ini.

Demikian ulasan dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Semoga artikel dan pendapat kami ini bisa berguna bagi teman-teman terutama bagi analisa mingguan teman-teman bagi memang yang sedang mengincar, sudah memiliki, atau review saham INDY di weekend ini. ?

Sekali lagi, pendapat dan rekomendasi kami bukan paksaan untuk teman-teman melakukan aksi karena pendapat dan rekomendasi kami hanyalah pendapat kami guna keperluan edukasi. Keputusan akhir tetap berada di teman-teman. Disclaimer ON.

Pastikan teman-teman melakukan pembelian dengan money management yang baik dan benar.

Have a nice weekend with your family teman-teman… ?

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *