Stock of the week

Saham BUMI: Tetap Pada Orbit Profit Atau Menjauh Dari Keuntungan (Post : 30 April 2017 di Teman Trader Personal)

Semangat Siang teman-teman trader…

Selamat berlibur di long weekend yang cerah ini :)… Semoga teman-teman selalu senantiasa dibawah lindungan Tuhan YME. Amin…

Sesuai dengan hasil pooling kami kemarin Jumat, maka kami akan mengulas lagi secara detail untuk pergerakkan saham BUMI dimana seperti kita ketahui Saham BUMi sudah mulai merangkak naik dan rebound dari posisi paling bawahnya disekitar level 300 sampai pada hari Jumat kemarin harga di level 448.

Sebenarnya saham BUMI ini sudah kami rekomendasikan awalnya pada tanggal 20 April 2017, dan harga saat ini masih melajut terus, kemudian posisi rekomendasi kami saat ini masih HOLD sampai dengan hari Kamis kemarin. Walaupun begitu apakah masih HOLD pada saat penutupan hari Jumat kemarin? Bagaimanakah perkiraan peta pergerakkan BUMI kedepannya? tenang… sabar… kami akan mengulasnya secara mendetail disini :).

Kami akan mengulas secara detail dari sisi price action dan technical analysis dimana kami akan menganalisa lebih ke pergerakkan harga dan volume dibandingkan dengan indikator itu sendiri.

Seperti biasanya didalam pembahasan dan analisa detail dari saham ini, pada akhirnya kami akan memberikan pandangan kami, prediksi dan rekomendasi yang bisa teman-teman lakukan seminggu ke depan untuk saham ini.

Kami akan mengulas dan menganalisis dari sisi technical dengan framework seperti berikut:

Trend analysis, dengan tujuan untuk melihat trend dari saham ini kemanakah sebenarnya harga bergerak.
Support and Resistance, Momentum, Volume analysis, dengan tujuan untuk melihat pergerakkan harga yang lebih detial lagi sehingga kita bisa melihat dimanakah titik entry dan titik exit jika kita bermain swing dan follow the trend.
Summary, memasukkan semua analisa kedalam suatu kesimpulan analisa dan menghasilkan action apa yang harus kita ambil
Dari masing-masing analisa kami akan memberikan multi timeframe sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Sebagai reminder, analisa kami ini hanya berdasarkan pergerakkan harga dan prediksi kedepannya jika memang harga itu sesuai dengan analisa kami. Jika memang ada news atau sentiment lain itu hanyalah sebuah katalis yang bisa menyebabkan saham itu bergerak naik atau turun.

Review Pergerakkan Saham BUMI Minggu Ini

Sebelum kita masuk ke analisa detail, mari kita lihat dan review apa yang terjadi dengan saham BUMI pada minggu ini.

Di minggu ini terdapat 4 hari aktif trading dimana pada hari Selasa sampai dengan Jumat, harga bisa dikatakan bergerak bullish dan bahkan breakout atau menembus resistance harian yang cukup kuat. Walaupun harga menembus resistance daily yang cukup kuat, ternyata harga saat ini tampaknya terbentur dengan resistance weekly kuat, dan pada hari Jumat kemarin, harga bereaksi ketika harga tiba di resistance kuat ini.

Bagaimana dengan prediksi pergerakkan kedepannya? Mari kita analisa lebih lanjut. Kita mulai dari trend analysis di timeframe weekly.

Weekly Trend Saham BUMI

Dari pergerakkan harga saja di timeframe weekly kita bisa melihat bahwa saat ini harga masih dalam kondisi sideways atau diluar dari trendline yang kami tarik. Walaupun sideways, akan tetapi harga masih dalam kondisi bergerak naik.

Sebagai catatan, kami menarik trendline ketika higher high sudah terbentuk.

OK. kita sudah melihat trend dari timeframe weekly yang menginformasikan kepada dikita bahwa trend saat ini bergerak naik.

Mari kita lihat trend dari timeframe yang lebih kecil, yakni daily.

Daily Trend Saham BUMI

kita bisa melihat saat ini harga sedang bergerak naik dengan selalu membuat higher low dan saat ini harga sudah menembus higher low yang terakhir, dan saat ini sedang membentuk higher low baru lagi.

OK. harga sedang bergerak dengan trend up. Yang menjadi pertanyaan sekarang sampai dimanakah kira-kira harga akan bergerak?

Mari kita lihat analisa berdasarkan SnR, Volume, dan momentum pergerakkan harga.

Support/Resistance, Volume, dan Momentum Weekly Saham BUMI

Mari kita bentuk support dan resistance dari pergerakkan harga yang terjadi, melihat volume, dan melihat momentum yang diberikan oleh indikator MACD dan Stochastics di timeframe weekly.

Kami mengidentifikasi yang support dan resistance yang kemudian kami berikan warna merah. Support dan resistance ini kami identifikasi dari beberapa bulan dan tahun yang lalu dimana masih relevan.

Saat ini harga berhasil lepas dari support 394, dan pada hari Kamis dan Jumat kemarin harga berhasil tiba di resistance 456. Pergerakkan hari untuk minggu ini terlihat bullish, kemudian dari sisi volume juga sudah mulai meninggi akan tetapi masih kurang tinggi; dan jika dilihat dari beberapa minggu sebelumnya terlihat ada penurunan volume.

Kami melihat hal ini bahwa pergerakkan harga tidaklah begitu kuat. kemudian jika kita melihat dari momentum yang diberikan oleh indikator MACD dan stochastics, terlihat harga memang sudah memantul dari area resistance kuat (level 264 – 320) dan sedang bergerak naik dan pada stochastic masih belum sampai area overbought dan masih golden cross yang mengindikasikan masih adanya pergerakkan naik dan garis sinyal MACD walaupun masih dalam kondisi death cross, akan tetapi hendak golden cross.

Informasi penting apakah yang didapatkan dari sini? Kami melihat harga memang saat ini sedang bergerak naik dan terhalang resistance minor akan tetapi dari momentum pergerakkan naik masih ada dan usaha untuk mengangkat harga dari para investor juga masih ada (volume yang masih setara di rata-rata 20 hariannya).

Apakah kesimpulannya HOLD? tunggu dulu… mari kita lihat price movement possibility-nya.

Di timeframe weekly ini terlihat ada tiga kemungkinan pergerakkan yakni:

Harga langsung memantul dan bergerak ke support nya lagi
Harga menembus resistance 456 dan langsung ke resistance 520 yang kemudian memantul
Harga menembus resistance 456 dan 520 yang kemudian langsung bergerak menguat kembali.
Dari pembacaan volume dan momentum seperti yang kami utarakan diatas, terlihat yang paling memungkinkan saat ini adalah kemungkinan 1 dan 2, karena harga masih memiliki volume dan momentum untuk bergerak naik.

Kita sudah mendapatkan kemungkinan pergerakkan harga di timeframe weekly. Bagaimana dengan timeframe yang lebih kecil lagi (Daily)? mari kita lihat detailnya lagi.

Support/Resistance, Volume, dan Momentum Daily Saham BUMI

Dari timeframe daily teridentifikasi garis support dan resistance dan terlihat harga bergerak menuju 458 dan mencoba berbalik dari level 458 dan kemarin hari Jumat ditutup di level 448. Pergerakkan harga yang melemah ini tidak disupport oleh volume yang cukup kecil dan momentum masih keatas dimana indikator stochastic masih golden cross, dan walaupun sekarang stochastic sudah berada di area overbought, stochastic masih belum death cross dan garis sinyal MACD masih golden cross yang mengindikasikan momentum masih naik.

Apakah masih bisa HOLD bagi yang sudah memiliki posisi? tunggu dulu… jangan berkesimpulan dahulu. mari kita lihat kemungkinan pergerakkan harga yang terjadi.

Kami berhasil mengidentifikasi ada lima kemungkinan pergerakkan yang terjadi, yakni:

Harga langsung tembus resistance 456-458 dan tembus resistance 494
Harga langsung tembus resistance 456-458 dan lalu memantul di resistance 494 dan kemudian akan bergerak naik lagi
Harga tidak berhasil langsung tembus resistance 456-458, melainkan memantul menuju support level 436 yang kemudian bergerak naik lagi menembus resistance 456-458; kemudian pada akhirnya akan bergerak naik lagi.
Harga tidak berhasil langsung tembus resistance 456-458, melainkan memantul dan menembus support level 436 dan menuju support kuat di level 404; yang pada akhirnya akan bergerak naik lagi.
Harga tidak berhasil langsung tembus resistance 456-458, melainkan memantul dan menembus support level 436 dan 404 menuju support kuat di level 384; yang pada akhirnya akan bergerak naik juga.

Dari kelima kemungkinan ini, kami melihat scenario yang paling memungkinkan adalah scenario 1 – 3, karena berdasarkan volume dan momentum masih mensupport pergerakkan harga untuk bergerak naik. Jadi untuk scenrio 4 dan 5 biasanya terjadi jika memang volume dan momentum masih belum mensupport.

Summary Dan Next Action Saham BUMI Minggu Depan

Bagaimana kesimpulan analisa saham BUMI dan apa yang harus kita lakukan? sebelum kami menyimpulkan analisa dan memberikan rekomendasi lebih lanjut mari kita summarize dari seluruh analisa kami:

Trend
Trend Weekly, SIDEWAYS (UP)
Trend Daily, UP
Harga terhadap Support dan Resistance, Volume, dan Momentum
Di Timeframe weekly dan daily, harga saat ini sedang berada di level resistance kuat yakni 456-458. ini adalah resistance kuat yang bisa dijadikan key resistance saat ini. Dimana jika harga bergerak naik maka ada kemungkinan harga akan bergerak menuju key resistance berikutnya yakni di level 520-545; dan jika tidak berhasil menembus maka ada kemungkinan harga akan kembali ke ke support di sekitar level 384 – 404. Pada posisi terakhir pada timeframe daily, harga seolah-olah menolak untukmenembus key resistance 456 – 458.
Volume baik di weekly maupun daily terlihat masih terlihat untuk mensupport harga bergerak lebih tinggi, akan tetapi saat ini masih belum terlihat volume yang sangat tinggi untuk bisa menembus resistance di level 520 – 545. Sehingga saat ini kami bisa menyimpulkan bahwa volume masih bisa mensupport harga untuk menembus area key resistance 456-458, akan tetapi masih belum terlihat untuk bisa menembus 520 – 545.
Momentum pergerakkan harga sementara yang bisa terlihat di timeframe daily dan weekly, terlihat indikator stochastic di dua timeframe masih golden cross dan hendak menyentuh area overbought. Kemudian dari sinyal MACD di timeframe weekly sudah hendak golden cross dan di timeframe daily sudah golden cross dimana artinya momentum daily sudah ada untuk bergerak naik kembali dan siap menembus level 456 – 458, akan tetapi di timeframe weekly masih belum cukup kuat apakah bisa menembus level 520 – 545 atau tidak.
Dari fakta-fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, Untuk pergerakkan pendeknya (minggu depan) ada kemungkinan harga akan bergerak menembus resistance kuat 456 – 458, akan tetapi harga akan “bersarang” di level resistance yang lebih kuat di level 520 – 545. Kemudian dari pergerakkan jangka panjangnya (beberapa minggu kedepan), masih belum terlihat jelas, karena momentum masih belum menunjukkan penguatan yang cukup significant, dan sepertinya baru terlihat di minggu depan.

Untuk saat ini posisinya harga adalah masih tetap menguat dalam jangka pendek (satu minggu ke depan), akan tetapi ini masih harus dengan pengawasan ekstra karena ada kemungkinan juga harga akan bergerak melemah terlebih dahulu sebelum akhirnya menguat kembali.

Kemudian untuk jangka panjang, masih belum terbaca dan kami akan melihat kembali di timeframe weekly ketika harga sudah mencapai resistance kuat 520 – 545 dan me-response di resistance kuat tersebut.

Rekomendasi kami untuk teman – teman trader untuk saat ini:

Bagi teman-teman yang belum memiliki saham ini, masih bisa HOLD position dengan ekstra ketat pengawasan. Ekstra pengawasan bisa menggunakan trailing stop atau menaikkan level stop loss guna menjaga profit yang sudah dimiliki atau memperkecil resiko.
Bagi teman-teman yang sudah memiliki saham ini dengan tujuan investasi:
Jangka pendek, maka teman-teman masih bisa HOLD position dengan ekstra ketat pengawasan. Ekstra pengawasan bisa menggunakan trailing stop atau menaikkan level stop loss guna menjaga profit yang sudah dimiliki atau memperkecil resiko.
Jangka panjang, maka teman-teman bisa mengikuti strategy jangka pendek terlebih dahulu, sambil menunggu prospek pergerakkan harga beserta momentumnya terutama setelah harga mencapai level key resistancenya yakni di 520 – 545.
Scalper atau tape reading trading, maka teman-teman bisa beli dan sell dalam waktu singkat sesuai dengan selera dengan range yang diperhatikan di antara area 456 – 458 dan 520 – 545.
Demikian ulasan dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Semoga artikel dan pendapat kami ini bisa berguna bagi teman-teman terutama bagi analisa mingguan teman-teman bagi memang yang sedang mengincar, sudah memiliki, atau review saham BUMI di weekend ini. ?

Sekali lagi, pendapat dan rekomendasi kami bukan paksaan untuk teman-teman melakukan aksi karena pendapat dan rekomendasi kami hanyalah pendapat kami guna keperluan edukasi. Keputusan akhir tetap berada di teman-teman. Disclaimer ON.

Pastikan teman-teman melakukan pembelian dengan money management yang baik dan benar.

Have a nice long weekend with your family teman-teman… ?

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *