Perbandingan FA dan TA antara TBIG dengan TOWR: 1 November 2017

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara TBIG dengan TOWR, diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).

 

ANALISA FUNDAMENTAL

 

TCN TBIG VS TOWR

 

Berdasarkan laporan keuangannya, TBIG dan TOWR terlihat memiliki income statement yang hampir mirip. Total Penjualan kedua emiten terlihat sama-sama cenderung naik secara konsisten dari tahun 2014 hingga prediksi 2017. Namun ada sedikit perbedaan pada Laba Bersih yang didapatkan kedua emiten, dari grafiknya TOWR terlihat memiliki Laba Bersih yang cenderung lebih stabil dibandingkan TBIG. Jika ditinjau dari rasio Net Profit Margin (NPM), juga terlihat TOWR lebih mengungguli TBIG dari tahun 2015 hingga diprediksi 2017. Sementara itu jika ditinjau dari tingkat pengembalian modal dari ekuitasnya, TBIG justru lebih mengungguli TOWR. Hal ini dikarenakan nilai total ekuitas TBIG yang terus menurun tiap tahunnya. Dengan demikian dari laporan keuangan dan analisis rasionya, TOWR dinilai lebih menarik daripada TBIG.

 

NPM, ROE TBIG VS TOWR

 

Dari perspektif Valuation & Solvency, Rasio hutang TBIG sangat besar dibanding TOWR, sebesar 14.32x dari Ekuitasnya. Hal ini menggambarkan bahwa TBIG sangat bergantung pada hutang untuk menjalankan bisnisnya, dan ini bukanlah sesuatu yang baik.

 

PER DER PBV TBIG VS TOWR

Dari Valuasi harga sahamnya, secara PER baik TBIG dan TOWR pun menunjukkan harga yang cukup mahal, namun melalui perhitungan valuasi dari Nilai Buku sahamnya, TBIG menunjukkan harga sahamnya sekarang cukup mahal di 23.09, dan TOWR pun juga sebenarnya menunjukkan harga yang mahal, namun tidak se extreme TBIG. Berdasarkan 2 hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Harga saham kedua emiten tersebut tergolong mahal

 

ANALISA TEKNIKAL

 

Chart TBIG Daily

TBIG Daily: Pergerakan sedang menguji resisten 6800 dan dalam konsolidasi. Terjadi akumulasi yang menarik tiga hari yang lalu, sehingga menyebabkan Gap Up. Volume cenderung mengalami peningkatan tiap harinya. Stochastics bergerak menuju area jenuh beli dan MACD mengindikasikan sinyal bagus dengan semakin melebar ke area positif. Bisa difollow diatas 6850 dengan jalur atas 7025-7500-7650. Patah trend pada 6675 dengan jalur bawah 6550-6425.

 

Chart TBIG Weekly

 

TBIG Weekly: Kondisi sedang sideways pada area 6525 – 6900. Terdapat akumulasi sejak minggu lalu dan saat ini sedang menguji resisten minor 6900. Volume cenderung masih kecil. Stochastic GoldenCross pada minggu lalu dan MACD cenderung GoldenCross. Bisa di follow jika break resisten 700 yang merupakan resisten kuatnya, target 7725. Waspada jika break EMA5 6500 dengan jalur bawah 6250-6075.

 

Chart TOWR Daily

 

TOWR Daily: Saham ini cenderung tidak liquid. Terjadi distribusi sejak 4 hari yang lalu dan saat ini sedang menguji support 4100. Volume cenderung kecil-kecil. Stochastics dan MACD cenderung bergerak turun, menandakan bahwa terdapat perubahan trend menjadi downtrend. Waspada jika break support tersebut dengan target bawah 3900. Bisa dilirik kembali jika diatas 4200 dengan jalur 4300-4500-4590.

 

Chart TOWR Weekly

 

TOWR Weekly: Distribusi masih berlanjut dan saat ini sedang menguji support 4100. Volume cenderung kecil-kecil. Stochastic dan MACD sama-sama bergerak turun, menandakan akan terjadi perubahan trend menjadi downtrend. Waspada jika break support tersebut dengan jalur bawah 4050-3900. Bisa dilirik kembali jika diatas 4340 dengan jalur atas 4500-4590-4860.

Kesimpulan:

Dari segi Fundamental, dapat dikatakan TOWR memiliki performa yang cukup menarik dibanding TBIG. NPM relatif lebih tinggi, dan cukup bersaing di ROE nya. Nilai ROE kedua emiten juga cukup baik diatas 18%. Namun sayang, performa profitability kedua emiten cenderung menurun dari tahun 2015 ke prediksi 2017. Secara kesimpulan fundamental, TOWR memiliki performa yang lebih baik namun sayang harga sahamnya cenderung sudah mahal.

Dari segi teknikal, sangat terlihat bahwa TOWR malah menjebol support dan ada kemungkinan untuk downtrend baik dari daily maupun weekly, ditambah pergerakan saham ini kurang liquid. TBIG terlihat lebih menarik dari teknikal karena sedang berusaha menembus resisten nya. Untuk trading plan nya dapat dilihat diatas.

Bila diambil kesimpulan, dua emiten ini kurang menarik untuk diinves, namun untuk ditradingkan TBIG cukup menarik.

 

Salam profit konsisten
Teman Trader

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

Join Komunitas Teraktif
TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader
Group : http://t.me/tetrachat
LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader
KASKUS: https://kask.us/iszP1
Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Perbandingan FA dan TA antara JSMR dengan CMNP: 27 Oktober 2017

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara JSMR dengan CMNP, diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).

 

ANALISA FUNDAMENTAL

 

TCN JSMR vs CMNP

 

Berdasarkan laporan keuangan, JSMR memiliki Total Penjualan yang meningkat secara konsisten dari tahun 2014 hingga diprediksi tahun 2017. Hal tersebut diikuti naiknya Laba Bersih TLKM dari tahun ke tahun. Tercatat Laba Bersih JSMR akan mencapai 2074 (in billion rupiah). Sementara itu CMNP memiliki Total Penjualan yang meningkat hingga 2016, namun diprediksi akan turun pada tahun 2017. Namun jika ditinjau dari rasio keuangannya, NPM CMNP terlihat lebih unggul daripada JSMR dimana nilai NPM CMNP selalu berada diatas 20%. Sedangkan NPM tertinggi JSMR hanya mampu mencapai 15%. Akan tetapi tingkat pengembalian yang dihasilkan JSMR dari nilai ekuitasnya lebih unggul dari CMNP. Secara umum kedua emiten yang bergerak disektor jalan tol ini, sama-sama memiliki kondisi fundamental yang sehat.

 

NPM ROE JSMR vs CMNP

 

Dari segi Valuation dan Solvency, terlihat jelas bahwa CMNP atau Citra Marga sangat mengungguli jauh Jasa Marga. Dari rasio hutang saja sudah terlihat bahwa CMNP dapat mengelola hutangnya lebih baik dan lebih kecil nilai hutangnya dibanding JSMR dengan rasio 0.47 vs 2.06.

 

DER PER PBV JSMR vs CMNP

Dari segi valuasi harga, juga terlihat baik secara nilai buku, maupun PER nya lebih murah CMNP. CMNP memiliki PER yang cukup baik di angka 8.21 dibanding JSMR, begitu pula juga dari sisi nilai buku harga saham nya, PBV CMNP nilainya 0.8. Dari 2 segi ini, CMNP cukup direkomendasikan untuk value investing, walau nilai buku sahamnya hampir senilai dengan harga saham nya sekarang.

 

ANALISA TEKNIKAL

 

Chart JSMR Daily

 

 

JSMR Daily: Terdapat akumulasi disertai dengan volume sejak tiga hari yang lalu. Kenaikan saham ini disertai dengan volume yang relatif tinggi setiap harinya. Stochastics dan MACD GoldenCross serta bergerak naik, mengindikasikan bahwa saham ini akan melanjutkan uptrendnya. Harga berhasil break resisten 6350, bisa terus diikuti dengan jalur 6575-7000. Patah trend pada 6200 dengan jalur bawah 6050-5850.

 

Chart JSMR Weekly

 

 

JSMR Weekly: Pergerakan harga terus mengalami kenaikan sejak Mei hingga sekarang. Volume terlihat mengalami kenaikan. Stochastics GoldenCross namun cenderung menurun. MACD terus mengalami kenaikan tiap minggunya. Harga berhasil break resisten 6225, bisa diikuti dengan target 7225. Patah trend pada 5850 dengan jalur bawah 5650-5290.

 

Chart CMNP Daily

 

CMNP Daily: Harga cenderung bergerak sideways pada area 1345-1375. Belum terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Volume cenderung kecil tiap harinya. Stochastics GoldenCross namun bergerak sideways dan MACD cenderung naik namun sideways. Bisa diperhatikan jika break resisten 1375 dengan jalur 1410-1490. Waspada break support 1345 dengan jalur 1320-1290.

 

Chart CMNP Weekly

 

 

CMNP Weekly: Pergerakan cenderung sideways pada area 1290-1405. Belum ada tanda akumulasi maupun distribusi. Volume cenderung sideways. Stochastics akan DeadCross namun cenderung naik dan MACD bergerak sideways. Bisa diperhatikan jika break resisten 1405 dengan jalur 1505-1705-1995. Waspada jika breakdown EMA5 dengan jalur bawah 1290-1195.

 

Kesimpulan: Secara FA JSMR dan CMNP sama-sama memiliki finansial yang bagus. Sementara itu ditinjau dari rasio valuasinya, CMNP terlihat lebih menarik daripada JSMR karena PER dan PBV nya lebih rendah daripada JSMR. Ditinjau dari TA JSMR dalam tren naik menguji level R 6225. Namun CMNP terlihat dalam fasa sideway dalam jangka panjangnya. Jadi secara keseluruhan untuk trading JSMR lebih disarankan untuk dikoleksi daripada CMNP.

 

Salam profit konsisten

Teman Trader

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

Join Komunitas Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader 

Group : http://t.me/tetrachat

LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader 

KASKUS: https://kask.us/iszP1 

Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Perbandingan FA dan TA antara META dengan DGIK: 25 Oktober 2017

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara META dengan DGIK, diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).

 

ANALISA FUNDAMENTAL

 


TCN META vs DGIK

Analisa fundamental 2 emiten yang bergerak disektor infrastruktur dan konstruksi, yaitu META dan DGIK. Berdasarkan laporan keuangannya, dapat kita lihat secara sekilas META memiliki balance sheet yang lebih sehat dibandingkan dengan DGIK.

META memiliki Total Penjualan yang meningkat dari tahun 2014 dan terus diprediksi meningkat pada tahun 2017 dengan peningkatan mencapai 109%. Konsistennya Total Penjualan yang dihasilkan META berdampak pada meningkatnya Laba Bersih yang diperoleh META dari tahun ke tahun.

Laba Bersih META pada akhir tahun 2017 diprediksi mampu mencapai 170 (in billion rupiah) atau meningkat sebesar 85% dari tahun 2014. Sementara itu, Total Penjualan DGIK nilainya terus menurun dari tahun 2014 hingga prediksi tahun 2017. Hal tersebut membuat Laba Bersih yang diperoleh DGIK juga tidak stabil, bahkan mengalami kerugian sejak tahun 2015.

 


NPM, ROE META vs DGIK

 

Kemudian, ditinjau dari rasio Net Profit Margin (NPM) META memiliki NPM yang cenderung konsisten positif di level 15-20%. Sementara itu DGIK memiliki NPM yang tidak stabil, dan cenderung bernilai negatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Laba yang dihasilkan META dari penjualanya cukup efisien. Demikian pula ROE META juga menunjukkan nilai yang meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2017 ROE META diprediksi mampu mencapai 8.2% atau meningkat ~1 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan DGIK menunjukkan tingkat pengembalian terhadap Ekuitas yang kurang menarik sejak tahun 2015. Secara keseluruhan, META memiliki fundamental yang lebih menarik dibandingkan DGIK.


DER, PER, PBV META vs DGIK

Dari segi valuation dan solvency, rasio hutang DGIK sangat baik dengan nilai 0.25. Mengungguli META dengan 1.08. Artinya nilai hutang DGIK dapat dikontrol dengan baik. Dari perspektif valuasi harga, secara PER hampir berimbang antara dua emiten ini, namun dapat dikategorikan harganya termasuk tinggi bila dilihat secara performa, walau secara nilai buku DGIK menunjukkan harga sahamnya sekarang termasuk murah dengan PBV 0.57.

 

ANALISA TEKNIKAL


Chart DGIK Daily

 

DGIK Daily: Terdapat akumulasi disertai dengan volume dan harga break multiple EMA5 dan EMA50. Tunggu harga break R 84 sebagai konfirmasi dari sidewaysnya. Jalur atas 90-100. Waspada patah trend pada 76 dengan jalur bawah 74-66.

 


Chart DGIK Weekly

DGIK Weekly: Terdapat akumulasi namun volume masih terbatas. MACD menunjukkan posisi yang bagus, yaitu GoldenCross dan mulai berada pada area positif histogramnya. Stochastics sudah GoldenCross dan bergerak naik keatas. Bisa diperhatikan jika break R 89 dengan volume bagus, ada potensi naik dengan jalur 104-129-179. Waspada jika breakdown EMA5 77 dengan jalur bawah 67-55.

 


Chart META Daily

META Daily: Akumulasi masih sedikit dan harga berada dibawah EMA5. MACD berpotensi DeadCross serta histogramnya terus mengalami penurunan. Stochastics sudah berada pada area jenuh beli cukup lama, perlu diwaspadai. Bisa diperhatikan jika break R 212 dengan akumulasi bagus, ada potensi naik dengan jalur 218-230. Saat ini perlu diwaspadai jika harga turun menuju S 190 dan break S tersebut dengan jalur bawah 181-171.


Chart META Weekly

META Weekly: 3 minggu yang lalu terdapat akumulasi disertai volume, namun pada minggu ini ada distribusi dengan volume yang kecil. MACD bagus, karena berada pada area positif dan kecenderungan mengalami kenaikan. Stochastics sudah berada pada area jenuh beli, sedikit waspada jika sudah pada posisi ini. Bisa diperhatikan jika break R 212 dengan akumulasi bagus, ada potensi naik dengan jalur 218-230. Patah trend pada 194 dengan jalur bawah 181-163.

Kesimpulan
Dari rangkuman fundamental, dapat di simpulkan bahwa performa META cenderung lebih sehat dibanding DGIK, Meskipun valuasi DGIK memang lebih murah dari segi PBV.
Dari segi teknikal, posisi DGIK masih dalam kondisi sideways namun memang sudah ada tanda-tanda akumulasi, sedangkan META sebenarnya kondisi masih uptrend namun kekuatan dorongan keatasnya sudah mulai melemah.

Dapat kami simpulkan bahwa kedua emiten ini kurang cocok untuk diinvestasikan karena META harganya sudah agak mahal meski performanya baik, dan DGIK performa tahunannya kurang menunjang. Trading plannya dapat dilihat di analisa diatas.

 

Salam profit konsisten

Teman Trader

 

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

 

Join Komunitas Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82

Channel: http://t.me/temantrader

Group: http://t.me/tetrachat

LINE: http://line.me/ti/p/@temantrader

KASKUS: https://kask.us/iszP1

Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Perbandingan FA dan TA antara TLKM dan EXCL: 20 Oktober 2017

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara TLKM dan EXCL, diulas dengan pendekatan FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly

 

ANALISA FUNDAMENTAL

 


TCN TLKM vs EXCL

Dinilai dari laporan keuangan, Total Sales TLKM terlihat terus meningkat dari tahun 2014 hingga prediksi tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa TLKM mampu mengungguli segmen telekomunikasi di market. Sementara itu salah satu pesaingnya EXCL mencatatkan Total Sales yang cenderung konsisten dari tahun ke tahun. Hal itu mengindikasikan bahwa EXCL masih mampu bertahan dan bersaing pada sektor telekomunikasi, namun belum mampu tumbuh.

 


NPM dan ROE TLKM vs EXCL

Ditinjau dari Net Income yang dihasilkan, TLKM terlihat jauh mengungguli EXCL. Net Income TLKM terus meningkat dari tahun 2014 hingga prediksi tahun 2017. Sementara itu EXCL hanya mampu mencatatkan Net Income yang sedikit. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik NPM kedua emiten, dimana NPM TLKM mampu mencapai 16,6% sedangkan EXCL hanya mampu mencapai 1,7%.

Demikian juga ditinjau dari ROE nya TLKM lebih memiliki tingkat pengembalian yang stabil pada kisaran angka 22%, sedangkan EXCL cenderung memiliki ROE yang fluktuatif. Jadi secara Analisis Fundamental, TLKM terlihat lebih menarik dibandingkan EXCL.

 


DER, PER, PBV TLKM vs EXCL

Secara Valuation dan Solvency, dua emiten ini cukup bersanding ketat. Dari segi rasio hutang, dua duanya cukup dapat me-maintain level hutang dengan cukup baik. Kedua emiten ini memiliki DER Dibawah 1 yg artinya cukup baik.

Dari segi valuasi harga, persaingan 2 emiten ini cukup menarik. PER EXCL menjulang sangat tinggi meskipun PBV nya lebih rendah dibanding TLKM. Hal ini diakibatkan hasil hitungannya yg melibatkan ROE. Tercermin bahwa EXCL memiliki ROE sangat kecil dibanding TLKM. Namun walau begitu, bila dibnding dgn harga saham dan harga buku, EXCL lah yg lebih murah. Pada kesimpulan akhir, dua saham ini memiliki harga yg cukup mahal untuk masuk dan diinvestasikan

 

ANALISA TEKNIKAL

 


Chart TLKM Daily

TLKM Daily: Hari ini dibuka gap down cukup besar dan masih melanjutkan distribusi disertai dengan volume yang tinggi. Stochastics DeadCross dan MACD semakin melebar. Candle hari ini membentuk sinyal rebound tetapi belum ada akumulasi. Bisa diperhatikan jika >4380 disertai akumulasi yang bagus, jalur atas 4520-4610. Waspada jika breakdown support 4180 dengan target bawah 4010. Saat ini masih wait and see.

 


Chart TLKM Weekly

TLKM Weekly: Distribusi semakin besar, ditunjukkan dengan volume yang semakin tinggi. Hari ini breakdown EMA50 dan support 4290. Stochastics dan MACD semakin melebar. DeadCross antara EMA5 dengan EMA20. Waspada karena potensi penurunan masih ada dengan jalur bawah 4030-3780. Bisa diperhatikan jika >4570 dengan target atas 4840. Saat ini perlu diwaspadai.

 


Chart EXCL Daily

EXCL Daily: Masih melanjutkan penurunan dan belum menunjukkan sinyal rebound. Stochastics DeadCross dan MACD semakin melebar di area negatif. Bisa diperhatikan jika >3520 (berada diatas EMA5) dengan jalur atas 3630-3800-4060. Waspada jika breakdown support 3320 dengan target bawah 3100. Saat ini perlu diwaspadai.

 


Chart EXCL Weekly

EXCL Weekly: Distribusi masih berlanjut dan hari ini breakdown EMA20. Stochastics DeadCross dan MACD baru saja DeadCross. Bisa diperhatikan jika > 3630 disertai akumulasi bagus dengan jalur 4060-4400. Waspada jika breakdown support 3290 sekaligus EMA50 dengan jalur bawah 3110-2810. Saat ini perlu diwaspadai.

 

Kesimpulan: Dari pertumbuhan keuangan memang TLKM lebih menarik dibanding EXCL. Namun dua emiten ini sudah termasuk tinggi valuasi sahamnya. Terkait timing untuk masuk ke saham ini sesuai teknikal, saham ini cenderung downtrend dan distribusi. Lebih baik tunggu timing yang tepat karena belum terlihat ada tanda pembalikan arah harga. Jadi sementara ini untuk investing dan trading, kurang disarankan.

 

Salam profit konsisten

Teman Trader

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

Join Komunitas Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader
Group : http://t.me/tetrachat
LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader
KASKUS: https://kask.us/iszP1
Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Perbandingan FA dan TA antara TRAM dan SOCI: 18 Oktober 2017

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara TRAM dan SOCI, diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).
ANALISA FUNDAMENTAL

tcn
TCN

npm
NPM

Berdasarkan Income Statement, Terlihat SOCI lebih sehat dibandingkan dengan TRAM. Dari tahun 2014 hingga 2017 total penjualan TRAM terus menurun, hal ini berdampak pada Net Income TRAM yang terus mengalami kerugian dan masih diprediksi akan merugi pada akhir 2017. Lain halnya dengan SOCI yang masih sanggup mempertahankan total penjualannya selama 3 tahun terakhir sebesar ~1700 (in billion IDR). Pada akhir tahun 2017 SOCI diprediksi masih mampu mempertahankan total salesnya pada kisaran 1796 (in billion IDR). Kemudian jika dianalisa dari rasio profitabilitasnya, jelas Net Profit Margin SOCI lebih menarik daripada TRAM.

Nilai NPM SOCI cenderung stabil dari tahun 2014 hingga 2016 pada kisaran 15-27 % dan pada tahun 2017 NPM SOCI diprediksi mencapai 27 %. Nilai ROE SOCI juga cenderung lebih stabil dibandingkan TRAM, dimana dari tahun 2014 SOCI mampu memberikan imbal hasil 14% dari ekuitasnya dan pada tahun 2017 diprediksi mampu memberikan imbal hasil sebesar 11% dari ekuitasnya. Sementara itu nilai ROE TRAM sejak 2014 berada di zona negatif, karena mengalami kerugian, bahkan pada tahun 2016 dan 2017 nilai ROE TRAM berstatus N/A (NOT karena nilai ekuitasnya negatif.

npm
DER, PER PBV TRAM VS SOCI

Berdasarkan Valuation dan solvency, SOCI sangat mengungguli jauh performa TRAM yang kebanyakan negatif. Bahkan nilai SOCI sendiri pun cukup baik dengan rasio hutang 0.81, dan valuasi harga sahamnya yang cukup murah dengan PER 6.54 dan PBV 0.47. Secara valuasi harga, SOCI layak untuk diinvestasikan.

ANALISA TEKNIKAL

tram daily
Chart TRAM Daily

TRAM Daily: Belum ada tanda-tanda akumulasi yang bagus dan harga cenderung bergerak sideways pada area 127-146. Harga terlihat kesulitan untuk kembali diatas >EMA50. Stochastics masih berada pada area jenuh jual dan MACD mengindikasikan untuk GoldenCross (tinggal menunggu konfirmasi). Bisa diperhatikan jika >146 dengan jalur 158-188-202. Waspada jika breakdown support 127 dengan jalur 118-98.

tram daily
Chart TRAM weekly

TRAM Weekly: Dalam 3 minggu ini harga bergerak dibawah EMA5 dan belum ada tanda-tanda akumulasi. Tiap minggu volumenya semakin kecil. Stoschastics dan MACD menunjukkan bahwa harga sedang bergerak sideways. Bisa diperhatikan jika >153 dengan jalur atas 200-400. Waspada jika breakdown support 117 dengan target bawah 76.

soci daily
Chart SOCI daily

SOCI Daily: Distribusi masih berlanjut. Harga berulang kali gagal bertahan diatas EMA5 dan hari ini gagal breakout resisten 278. Volume masih kecil-kecil. Stochastics menunjukkan GoldenCross pada area jenuh jualnya, namun MACD bergerak di area negatif dan semakin melebar. Bisa diperhatikan jika >278 disertai akumulasi bagus dengan jalur atas 294-304-316. Waspada jika melanjutkan penurunan dengan target bawah 264-258.

soci weekly
Chart SOCI weekly

SOCI Weekly: Sama seperti daily masih melanjutkan distribusi, namun volume mulai mengecil yang berarti distribusi mulai menipis. Stochastics menunjukkan DeadCross dan MACD bergerak sideways. Bisa diperhatikan jika >296 dengan jalur atas 314-345-386-422. Waspada jika breakdown support 262 maka membuat harga terendah baru.

Kesimpulan: Secara FA terlihat SOCI jauh mengungguli TRAM. NPM ROE positif, nilai total penjualan cenderung stabil selama 4 tahun, dan mendapatkan laba yang stabil. Dari segi TA, SOCI masih menunjukkan adanya potensi penurunan. Terlebih lagi adanya sinyal distribusi yang masih berlanjut pada saham SOCI. Sementara itu TRAM juga masih belum menunjukkan adanya sinyal beli, masih menguji level supportnya, dan masih belum ada tanda-tanda akumulasi. Secara global baik SOCI maupun TRAM masih belum menunjukkan adanya sinyal beli, sehingga keputusan terbaiknya adalah wait and see untuk emiten ini.

Salam profit konsisten

Teman Trader

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

Join Komunitas Teraktif
TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader
Group : http://t.me/tetrachat
LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader
KASKUS: https://kask.us/iszP1
Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Disclaimer: Highlight dan rekomendasi saham kami adalah murni hasil analisa kami dan untuk kepentingan edukasi. Realisasi dari rekomendasi kami adalah keputusan akhir dari teman-teman trader. Pastikan eksekusi trading disesuaikan dengan money management yang baik dan benar.

Perbandingan FA dan TA antara TELE dan ERAA: 11 Oktober 2017

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara ERAA dan TELE, diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).

 

Analisa Fundamental

 

 

Perbandingan Fundamental antara TELE dan ERAA

Berdasarkan laporan keuangan kedua emiten, Total Sales dan COGS TELE dan ERAA cenderung memiliki kenaikan yang sama dari tahun 2014 hingga prediksi tahun 2017.

 

Namun jika dilihat perolehan Net Income TELE lebih besar dibandingkan Net Income rata-rata yang didapat ERAA. Hal tersebut tercermin pada grafik rasio Net Profit Margin (NPM), terlihat NPM TELE nilainya lebih tinggi daripada ERAA. Nilai NPM TELE berfluktuatif, sedangkan NPM ERAA cenderung lebih konsisten naik sejak tahun 2015. Selain itu dapat kita lihat nilai ROE ERAA yang konsisten naik dan masih di prediksi naik mencapai 8% pada tahun 2017. Dari hal tersebut, emiten ERAA terlihat lebih menarik dibandingkan TELE.

 

Dari segi Valuation dan Solvency, terlihat jelas ERAA sangat mengungguli TELE. Dapat dilihat dari rasio DER nya saja, TELE memiliki hutang lebih banyak. Dari segi valuasi pun, ERAA memiliki valuasi harga saham yang lebih murah dibanding TELE. PER TELE 17.42, hampir 2x dari ERAA, dan PBVnya pun 3x lebih besar dari ERAA. Terlihat bahwa harga sahamnya cukup murah ERAA untuk dikoleksi dan masih dibawah nilai wajarnya.

 

Analisa Teknikal

 

Chart TELE Daily

 

TELE Daily: Pergerakan harga kurang likuid dan saat ini sedang menguji support 1080. Kondisi masih sideways ditunjukkan dengan MACD yang bergerak hampir datar. Bisa diperhatikan jika >1120 dengan jalur atas 1145-1160-1185 (Terdapat banyak resisten berdekatan menunjukkan banyak halangan untuk naik). Waspada jika break down support 1080 dengan jalur bawah 1070-1030.

Chart TELE Weekly

TELE Weekly: Harga sedang berada tepat disupport 1100. MACD menunjukkan adanya penurunan, perlu diwaspadai jika break down support 1100 dengan jalur bawah 1025-895. Bisa diperhatikan jika breakout resisten 1160 dengan target atas 1315.

 

Chart ERAA Daily

 

ERAA Daily: Melanjutkan distribusinya setelah patah trend (break down EMA5), namun volume kecil-kecil. MACD terlihat baru saja Deadcross yang menunjukkan terjadinya perubahan trend. Perlu diwaspadai penurunan lanjutan, karena support 850 telah ditembus ke bawah. Jalur bawah 795-745. Bisa diperhatikan jika terdapat sinyal pembalikan setelah penurunan ini atau bisa juga diperhatikan jika > 870 dengan jalur atas 905-930.

Chart ERAA Weekly

 

ERAA Weekly: Terjadi aksi profit taking, namun volume masih kecil. Stochastics menunjukkan Deadcross, perlu diwaspadai jika break down support 805 dengan jalur bawah 760-690. Jalur atas 930-1035.

 

Kesimpulan: Secara global, fundamental ERAA mengungguli TELE. Dimulai dari perkembangan ROE nya, walau NPM TELE lebih tinggi, namun peningkatan nya lebih stabil di ERAA. Dari segi valuasinya pun ERAA masih menunjukkan harga sahamnya lebih murah.

Secara teknikal, baik TELE dan ERAA sedang dalam kondisi bertahan di support, bahkan ada yg sudah jebol support menuju downtrend. Timing untuk masuk ke saham-saham ini mungkin belum tepat sekarang, dapat dilihat di plan teknikalnya. Oleh karena itu, waspada untuk masuk pada 2 saham ini walau ERAA pun sudah cukup baik untuk value investing.

 

 

Salam profit konsisten

Teman Trader

 

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

 

Join Komunitas Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader 
Group : http://t.me/tetrachat
LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader 
KASKUS: https://kask.us/iszP1 

Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Perbandingan FA dan TA antara HRUM dengan ADRO

Berikut kami sampaikan ulasan perbandingan Head to Head 1 sektor antara HRUM dan ADRO yang diulas secara FA & TA dalam timeframe Daily dan Weekly (untuk TA nya).

 

Analisis Fundamental

 

Chart Total Sales, COGS dan Net Income

 

Berdasarkan laporan keuangan kedua emiten, Total Sales HRUM dan ADRO memiliki tren yang hampir sama yaitu turun pada tahun 2015 dan 2016 kemudian diprediksi naik pada tahun 2017. Jika dibandingkan secara overall ADRO memiliki total sales yang lebih besar daripada HRUM. Jika kita perhatikan, Net Income ADRO masih selalu bernilai positif setiap tahunnya dan memiliki kecenderungan naik. Lain halnya dengan HRUM yang memiliki Net Income negatif (merugi) pada tahun 2015.

 

Chart NPM ROE

Ditinjau dari rasio keuangannya, Net Profit Margin ADRO stabil meningkat setiap tahunnya dan diprediksi meningkat hingga 18,32% pada akhir 2017. Demikian juga pada ROE nya, ADRO lebih memiliki ROE yang stabil meningkat dari pada HRUM. Meskipun pada akhir tahun 2017 nanti diprediksi ROE HRUM nilainya lebih tinggi, namun secara keseluruhan emiten ADRO dinilai lebih menarik dari sisi fundamental dibandingkan dengan HRUM.

 

Chart DER, PER, PBV HRUM vs ADRO

Secara Valuation dan Solvency, boleh dibilang 2 perusahaan ini nilainya beda-beda tipis. PER yang berkisar di angka 10, PBV ADRO 1.33 vs HRUM 1.54, menunjukkan valuasi harga saham 2 emiten ini termasuk agak mahal, walau bukan ‘sangat’ mahal. Yang unik dari solvency-nya adalah, DER HRUM bernilai 0 (baca: 0.17). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja perusahaan ini ditopang dari modal. Walau begitu, Total Liabilities / Equitynya bernilai 0.21.

 

Analisis Teknikal

Chart Daily HRUM

HRUM Daily: Harga dapat bertahan diatas EMA50 setelah terjadi profit taking pada hari ini. MACD dan Stochastics menunjukkan pola yang bagus. Peluang jika breakout resisten 2290, jalur atas 2400-2510. Waspada jika break down support 2200 dengan jalur 2080-1910.

Chart Weekly HRUM

HRUM Weekly: Minggu ini harga mencoba bertahan diatas EMA5 dan EMA20. Stochastics menunjukkan goldencross, sedangkan MACD membentuk pola akan goldencross. Jalur atas jika dapat bertahan diatas EMA20 adalah 2510 – 2710 – 2880. Waspada jika break down support 2080 dengan target penurunan 1910.

 

Chart Daily ADRO

ADRO Daily: 3 hari terakhir selalu dibuka dengan gap up, terdapat akumulasi tipis-tipis. Sedang menguji resisten 1850, MACD dan EMA5 menunjukkan goldenscross. Bisa diperhatikan jika breakout resisten 1850 dengan jalur 1920-1990. Waspada jika break down support 1785 dengan jalur 1680-1630.

Chart Weekly ADRO

ADRO Weekly: Pergerakan cenderung sideways pada area 1770-1945. Minggu ini harga mencoba bertahan diatas EMA5. Peluang naik jika harga bisa bertahan diatas EMA5 dengan jalur 1945-1995. Waspada jika tidak sanggup bertahan diatas EMA5 dengan jalur bawah 1770-1630.

 

Kesimpulan: Secara fundamental, ADRO sedikit mengungguli HRUM. Baik dari valuasi harga sahamnya, dan growth profitability-nya serta ROE yang lebih stabil walau perkiraan 2017 nanti ada kemungkinan HRUM dapat lebih tinggi. Bila digabungkan dengan analisa Teknikalnya, pergerakan harga ADRO cenderung sideways dan belum ada indikator yang menunjukkan adanya sinyal dorongan harga keatas walau adanya akumulasi yg tipis di timeframe daily. Berbeda kasusnya dengan HRUM, dari timeframe daily, HRUM menunjukkan breakout serta beberapa indikator menunjukkan sinyal yang cukup baik. Silahkan analisa kembali detil diatas untuk trading plan nya.

 

Salam profit konsisten

Teman Trader

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable

 

 

Join Komunitas Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)
Channel : http://t.me/temantrader
Group : http://t.me/tetrachat
LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader
KASKUS: https://kask.us/iszP1
Investing: http://bit.ly/2xjKubR

Perbandingan FA dan TA antara SMRA dengan CTRA

Ulasan FA SMRA dan CTRA

Berdasarkan laporan keuangan kedua emiten, Net Profit Margin SMRA dan CTRA memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki kecenderungan turun dari tahun 2014 hingga 2016. Namun NPM keduanya diprediksikan naik pada akhir tahun 2017. Ditinjau dari ROE, CTRA diprediksi menurun secara konsisten dari 17,9% menjadi 7,2% ditahun 2017. Lain halnya dengan emiten SMRA, meskipun ROE-nya turun dari tahun 2014 hingga 2016, namun pada tahun 2017 naik dari 5% ke 9,6%. Hal tersebut membuat SMRA lebih menarik. Selain itu naiknya ROE SMRA pada tahun 2017, didukung dengan adanya peningkatan total sales.

 

Perbandingan Data Fundamental

 

Dari segi Valuasi dan Solvency, saat dibandingkan head to head menunjukkan bahwa CTRA memiliki harga saham yang lebih murah. Terlihat dari PER CTRA sebesar 32, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan SMRA yang sebesar 167. Namun tetap saja dengan angka 32 sudah cukup mahal. PBV CTRA mencerminkan bahwa valuasi harga sahamnya lebih rendah. Dari segi DER, CTRA pun lebih unggul dengan memiliki rasio utang terhadap akuitas yang lebih rendah dari SMRA.

Ulasan TA SMRA dan CTRA

Chart SMRA daily

SMRA Daily : Terjadi akumulasi dengan volume bagus. Saat ini sedang menguji resisten 1130, jika break out resisten potensi naik dengan jalur 1210-1345-1440. Waspada jika break down support 1085 dengan target penurunan 970.

Chart SMRA weekly

SMRA Weekly: Harga sedang diatas EMA5 dan sedang menguji EMA20. Akumulasi tipis-tipis dengan volume masih berada di rata-rata. Bisa diperhatikan jika break out EMA20 dengan jalur atas 1215-1360-1500-1690. Waspada jika break down EMA5 dengan jalur bawah 940-740.

 

Chart CTRA daily

CTRA Daily: Sejauh ini masih bergerak sidways dengan area 1110- 1210. Dua hari ini terjadi pelemahan namun dengan volume yang kecil. Bisa diperhatikan jika harga >1210 alias break out resisten 1210 dengan jalur pendakian 1260-1315-1450. Waspada jika break down EMA50 atau 1165 dengan jalur bawah 1110-1080-985

Chart CTRA weekly

CTRA Weekly : Masih bergerak sideways dengan area 1080-1245. Ada akumulasi tipis-tipis namun volume belum mendukung. Bisa diperhatikan jika harga >1245 dengan jalur 1440-1745. Waspada jika break down EMA5 atau 1160 dengan jalur bawah 1080 – 990.

 

Kesimpulan

Dari sudut pandang fundamental, baik SMRA maupun CTRA memang memiliki performa yang cukup baik walau ROE CTRA cenderung terus menurun. Harga saham CTRA jauh lebih murah dari sisi valuasi.

Secara teknikal, harga saham SMRA menunjukkan performa yang lebih menarik untuk diikuti karena mulai adanya akumulasi jika dibanding CTRA yang masih sideways. Trading plannya dapat diikuti di detail yang sudah dibahas di atas.

Semua analisa di atas bukan ajakan untuk buy and sell, bisa dijadikan pilihan untuk analisa lebih lanjut.

Salam Profit Konsisten

 

 

Join Komunitas Saham Teraktif

TETRA PERSONAL GRATIS TRIAL 7 hari: http://bit.ly/2yrif82 (free short course 1 hari)

Channel : http://t.me/temantrader

Group : http://t.me/tetrachat

LINE : http://line.me/ti/p/@temantrader

KASKUS: https://kask.us/iszP1

 

We aim to make stock trading experience easy, simple, and yet profitable